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EXNESS:美国三大股指集体下跌,黄金触及1830美元后反弹

2022-01-27 15:20 阅读 54


行情回顾:

 

周五,美元指数小幅下跌,美债收益率大幅下滑使得美指承压。但美国三大股指集体下跌,标普500指数单周下跌超过5%,避险情绪支撑美元。

 

贵金属上周五小幅下跌。黄金收盘下跌0.26%,白银下跌0.68%。由于美元走软和股票价格下跌,金属周五跌幅受限此外,黄金价格也受到全球债券收益率下降的支撑

 

由于Omicron新冠病毒在全球范围内蔓延对全球经济复苏造成负面影响,美元和黄金继续获得避险支持。德国于上周四报告了创纪录的133536例新冠肺炎感染病例。

 

4小时图,黄金两度触及1830美元后反弹,而上涨至1842美元附近后明显受阻回落,短线或维持震荡,关注绿色水平支撑线强度。

 

日线图,黄金维持震荡上行,上方阻力位于1850美元,支撑同4小时图,短线多方占据优势。

 

 

隐含波动率:

黄金截至昨日隐含波动率为15.2,仍然维持在较低水平,市场情绪较稳定,未来1周预期波动率大约为±2.10%。

 

 

价格强度:

 

下方表格展示了黄金多个时间周期下的价格强度,黑色竖条代表了在各个统计周期价格范围内所处的位置,黄金价格中短线接近区间上限,较强势。

 

 

CFTC持仓报告:

 

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至1月18日当周的交易承诺报告,黄金期货净多头减少5528份合约,至194207份。

 

 

FOMC前瞻:

 

美国股市的抛售可能令美国联邦公开市场操作委员会(FOMC)在本周即将召开的会议上陷入困境。采取激进措施抗击通胀,可能会导致股市进一步抛售,或者行动迟缓,可能会失去抗击通胀的可信度。

 

自今年年初以来,随着长期利率的攀升,在纳斯达克上市的科技股一直面临着抛售。上周,基准的10年期美国国债收益率约为1.90%,为过去两年的最高水平。由于通货膨胀率的上升,其年增长率约为7%,这是过去30年来的最高水平。

 

通货膨胀削弱了投资于债券等固定收益证券的资金价值。因此,投资者要求更高的回报来弥补这些损失,这就压低了债券价格,推高了收益率。

 

为了对抗通胀,美联储已经开始了其债券缩减计划,即减少购买国债和抵押贷款支持证券,这意味着美联储放慢了向经济中增加流动性(宽松)的步伐。缩减购债将于3月结束,随之而来的是收紧政策,将流动性从经济中抽离。

 

长期和短期利率都将很快走高。这对股票来说是负面影响,因为它们会使未来收益按目前计算的价值降低,尤其是对那些预计在遥远的未来某个时候会盈利的公司来说,就像许多在纳斯达克上市的科技公司一样。

 

在利率上升之际,上市公司正面临供应链瓶颈和劳动力短缺,这挤压了利润率,降低了这些公司对投资者的吸引力,加大了股票的抛售压力。

 

简而言之,纳斯达克股票的急剧下跌对金融市场和经济都构成了风险。因此,联邦公开市场委员会(FOMC)在即将召开的会议上就收紧政策的时机和速度陷入两难境地:要么采取积极行动,冒着市场崩盘的风险;要么采取缓慢行动,冒着“落后于形势”的风险,在抗击通胀的斗争中失去信誉。

 

德意志银行在上周的一份研究报告中预计,FOMC将在缩减和收紧两方面采取相当激进的立场。

 

该行称,"会议声明应提供一个明确信息,即FOMC将很快启动取消宽松政策的进程,强烈暗示有可能在即将召开的会议上启动政策。"“朝这个方向迈出的第一步应该在会议声明的开头就很明显,这一点自疫情开始以来一直没有改变。”

 

在去年12月的会议上,美联储将缩减购债规模的速度提高了一倍。与其等到3月份,或许这次会议上完全取消这些债券购买计划将成为可能。这将使美联储更好地与强硬的通胀立场保持一致,并使他们能够最早在3月开始将债券从资产负债表中剥离。”

 

 

重要数据:

 

本周市场关注的焦点为27日凌晨的FOMC会议,市场预期将维持利率不变,但美联储关于减少购债的措辞以及通胀前景将给予市场更多的信息。


分类: 财经 关键词: Exness
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