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八大券商主题策略:老基建搭台、新基建狂欢!优选细分赛道成长龙头名单

2022-03-10 18:10 阅读 204


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  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

  川财证券:新能源基建空间巨大 重点关注风电新基建

  稳增长叠加双碳,新能源基建空间巨大,重点关注风电新基建。新能源作为新基建的重要外延,同样是稳增长重要抓手之一。新能源领域投资空间巨大,且在“双碳”战略目标下具有建设强制性,在国家战略推动和地方政府的积极响应下,有望成为当前新基建的支柱产业。在地方政府推动和完善传统能源领域节能降碳工作的同时,加快新能源和清洁能源项目的建设成为重中之重。例如,上海明确2022年要加快海上风电等项目建设,新增光伏装机30 万千瓦;山东新能源和可再生能源装机在1000万千瓦以上;浙江狠抓百个千亿清洁能源项目建设,新增风光电装机400 万千瓦以上;四川聚焦清洁能源产业,加快水风光气氢多能互补一体化发展等等。由此我们判断2022将成为新能源基建发力的大年。

  长江证券:3月份施工旺季正式开启 优选低估值基建链龙头

  随着3月份施工旺季正式开启,我们认为国内基建投资有望出现明显改善,优选低估值基建链龙头公司,比如中国中铁中国交建中国建筑中国电建中国铁建以及华设集团等。此外,中长期我们继续看好细分赛道成长龙头:1)钢结构赛道的鸿路钢构精工钢构;2)新型电力系统建设赛道的苏文电能;3)铝模板赛道的志特新材,以及从化工工程向化工新材料持续转型的中国化学

  太平洋证券:基建产业链上下游整体估值偏低!具备较强的风险抵御能力

  在全球局势不明朗的背景下,基建产业链上下游整体估值偏低,且订单充裕,相对保障性较高,具备较强的风险抵御能力,因此建议持续关注。高质量发展下的减隔震投资机会:防灾减灾长期发力,立法已通过,20-30倍空间可期,相关标的如减隔震行业龙头震安科技天铁股份“交通强国”下轨交板块长期受益:轨道上的“城市群”建设需求广阔,相关标的如天铁股份中国中铁中国铁建;我国下半年基建投资边际改善的预期下,建议关注产业链相关机会:关注低估值标的中国建筑中国铁建中国中铁;主业稳健且具备矿产资源的基建领军企业:中国中冶中国中铁;能耗双控背景下,绿电、BIPV等相关领域优质标的:中钢国际中国电建中材国际

  中信证券:消费建材子行业处于集中度加速提升及产品结构优化期

  我们认为竣工面积高峰带来需求延后但未消失,商品房预售资金监管亦利好竣工,供给端行业新增产能预计有限,今年竣工端供需格局可不悲观,且浮法玻璃企业做光伏业务具备优势,其光伏、电子、药用玻璃预计将贡献增量,推荐南玻A旗滨集团信义玻璃;水泥价格有望维持高位波动,企业通过延伸产业链上下游仍具成长性,主要企业估值已经具备很好的吸引力,随着稳增长预期逐步升温具备估值修复空间,建议重点关注春季行情,推荐中国建材海螺水泥华新水泥

  消费建材子行业处于集中度加速提升及产品结构优化期,推荐坚朗五金蒙娜丽莎东方雨虹北新建材伟星新材东鹏控股科顺股份国检集团。其他非地产产业链公司推荐玉马遮阳海象新材中国巨石长海股份中材科技石英股份,建议关注凯盛科技北京利尔

  红塔证券:计算机行业相关领域有望受益 特别是底层基础设施产业链

  我们认为,未来“十四五”期间数字经济将是国家重点发展的战略方向之一,计算机行业相关领域有望受益,特别是底层基础设施产业链。

  近年来由于移动互联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术的快速发展,IDC 行业作为底层基础设施其需求端的增速始终处于较高水平,未来行业长期也将继续维持高景气度。“东数西算”工程是国家从顶层设计的角度来统筹规划新建算力的区位布局,解放北上广深等东部一线核心城市的资源压力,保障IDC 的供给能有效满足下游行业高速增长所带来的市场需求,其本质是可以理解为对行业供给侧改革的指导。

  按照国家出台的相关规划,我们预计“十四五”期间IDC 建设投资约为14400 亿元,平均每年约3600 亿元,相关上下游产业链有望长期保持快速增长,包括服务器等IT 设备、光模块等网络通信设备、电力和温控设备以及第三方IDC 厂商等,建议关注标的:浪潮信息中科曙光宝信软件科华数据英维克中际旭创新易盛等。

  华安证券:科技赋能、新基建 数字经济大有可为

  数字经济是未来长效发展主线,数据成为核心战略资源纵观历史,科技革命与产业变革推动了生产力的大幅跃升,关键生产要素也在不断发生变化,在当前数字经济时代,数据成为核心战略资源。

  我国数据资源丰富,从数据体量看,2021 年全球大数据储量为 54ZB,其中我国的数据产量约占全球数据生产量的 23%,预计到 2025 年我国数据总量将占全球总量的 27%。在强政策的支持之下,数字经济将是一条长期发展的主线。我国将围绕数据资源,着力数据产业化和产业数据化的发展。我们建议关注四个大方向:1)核心基础技术建设;2)产业与数字化深度融合;3)围绕数据的新应用与新模式的开拓;4)网络安全。

  华创证券:“稳增长”背景下 继续推荐基建链和地产链

  对于水泥板块:重点推荐海螺水泥塔牌集团,建议关注华新水泥天山股份冀东水泥

  对于玻璃板块:2022 年竣工预计呈现出上半年较弱、下半年走强的格局,增速拐点大概率出现在2022Q2末,带动玻璃需求回暖,行业供给端缩减趋势已现,预计冷修高峰在2022Q1 到来,供需齐振,重点推荐旗滨集团

  对于玻纤板块:风电中长期规划,提升玻纤材料需求预期,重点推荐中国巨石

  对于消费建材板块:开工端有望和销售同步转好,开工端消费建材景气度有望前置。石膏板重点推荐北新建材;防水行业重点推荐东方雨虹科顺股份。管材行业重点关注永高股份。

  民生证券:稳增长坚定 继续看好基建链、低估值消费建材

  政策筑底后,地产小周期有望回温,销售、开工、施工、竣工等数据逐步改善。当前时点,消费建材弹性龙头2022年动态PE普遍在10-15X,核心龙头在20-25X,我们提示重视2 个空间①估值修复空间;②盈利预期修复空间。按照估值低→高排序:【中国联塑】【科顺股份】【蒙娜丽莎】【亚士创能】【北新建材】【三棵树】【凯伦股份】【公元股份】,核心标的包括【伟星新材】【东方雨虹】【坚朗五金】。

(文章来源:东方财富研究中心)

分类: 科技 关键词: 新基建
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